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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 587.00 | 377.00 | 210.00 | 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 547.00 | 755.00 | 24 792.00 | 25 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 542.00 | 19 541.00 | 31 002.00 | 50 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 599.00 | 15 919.00 | 47 680.00 | 63 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 859.00 | | 107 859.00 | 107 859.00 |
BZ Autres créances | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CF Disponibilités | 78 003.00 | | 78 003.00 | 78 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 251.00 | 15 919.00 | 241 333.00 | 257 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 794.00 | 35 459.00 | 272 335.00 | 307 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 630.00 | 41 123.00 | | 46 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 014.00 | 55 507.00 | | 55 014.00 |
DL TOTAL (I) | 112 644.00 | 107 630.00 | | 112 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 132.00 | 16 571.00 | | 19 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 132.00 | 16 571.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | 61 961.00 | | 100 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 44 452.00 | | 40 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 558.00 | 106 413.00 | | 140 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 335.00 | 230 614.00 | | 272 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
FG Production vendue services | 382 402.00 | | 382 402.00 | 382 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 348.00 | | 551 348.00 | 551 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 2 619.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 907.00 | 2 619.00 | | 3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | 21 725.00 | | 20 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 196.00 | 497 042.00 | | 557 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 182.00 | 441 536.00 | | 502 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 014.00 | 55 507.00 | | 55 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 209.00 | | 25 000.00 | 35 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 50 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | 44 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 209.00 | | 25 000.00 | 29 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 839.00 | 369.00 | 9 667.00 | 28 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 839.00 | 369.00 | 9 667.00 | 28 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 571.00 | 2 561.00 | | 16 571.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 571.00 | 2 561.00 | | 16 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 598.00 | | 1 679.00 | 17 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 598.00 | | 1 679.00 | 17 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 169.00 | 2 561.00 | 1 679.00 | 34 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | 1 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 859.00 | 107 859.00 | | 107 859.00 |
VB T. V. A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 650.00 | 115 650.00 | 6 000.00 | 121 650.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 558.00 | 140 558.00 | | 140 558.00 |