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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 608.00 | 13 972.00 | 89 635.00 | 103 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 639.00 | 24 996.00 | 135 643.00 | 160 639.00 |
BT Marchandises | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 146.00 | | 733 146.00 | 733 146.00 |
BZ Autres créances | 1 928 349.00 | | 1 928 349.00 | 1 928 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 195.00 | | 856 195.00 | 856 195.00 |
CF Disponibilités | 604 147.00 | | 604 147.00 | 604 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 109.00 | | 4 145 109.00 | 4 145 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 748.00 | 24 996.00 | 4 280 752.00 | 4 305 748.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 476 848.00 | | | 2 476 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
DG Autres réserves | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
DH Report à nouveau | -190 175.00 | | | -190 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 294.00 | | | 2 675 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 733.00 | | | 485 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 777.00 | | | 658 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 560.00 | | | 184 560.00 |
EA Autres dettes | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 458.00 | | | 1 605 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 752.00 | | | 4 280 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 526.00 | | | 1 544 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FD Production vendue biens | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 315 377.00 | | 315 377.00 | 315 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 572.00 | | 346 572.00 | 346 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 632.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 640.00 | | | 807 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 931.00 | | | 550 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 709.00 | | | 256 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 477.00 | | 111 275.00 | 112 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 112.00 | 160 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 112.00 | 103 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 445.00 | | 101 275.00 | 65 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 008.00 | | 10 000.00 | 36 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 309.00 | 26 632.00 | 62 945.00 | 61 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 26 632.00 | 62 945.00 | 50 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 777.00 | 658 777.00 | | 658 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 215.00 | 172 215.00 | | 172 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 733 146.00 | 733 146.00 | | 733 146.00 |
VB T. V. A. | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 202.00 | 1 616 202.00 | | 1 616 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 742.00 | 34 811.00 | 60 932.00 | 95 742.00 |
VI Groupe et associés | 485 733.00 | 485 733.00 | | 485 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 492.00 | 95 492.00 | | 95 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 955.00 | 2 672 955.00 | | 2 672 955.00 |
VW T.V.A. | 121 086.00 | 121 086.00 | | 121 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 458.00 | 1 544 526.00 | 60 932.00 | 1 605 458.00 |