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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 769.00 | 136.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 952.00 | 1 218.00 | 2 733.00 | 3 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 657.00 | 15 987.00 | 4 669.00 | 20 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 073.00 | 15 987.00 | 66 086.00 | 82 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 756.00 | 1 997.00 | | 4 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 2 759.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 32 260.00 | 14 656.00 | | 32 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | 3 933.00 | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 12 023.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 7 105.00 | | 12 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 674.00 | 16 521.00 | | 9 674.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 963.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 826.00 | 40 545.00 | | 33 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 086.00 | 55 200.00 | | 66 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 345.00 | 40 545.00 | | 29 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 383.00 | 8 907.00 | 181 290.00 | 172 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 383.00 | 8 907.00 | 181 290.00 | 172 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 642.00 | | | -11 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 264.00 | 213.00 | | -33 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 308.00 | 165 712.00 | | 181 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 703.00 | 162 953.00 | | 163 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | 2 759.00 | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 948.00 | | 4 709.00 | 15 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | | 2 909.00 | 1 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 2 935.00 | | 13 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 2 297.00 | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 638.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700.00 | 1 220.00 | 4 480.00 | 5 700.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 029.00 | 24 229.00 | 1 800.00 | 26 029.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 826.00 | 29 345.00 | 4 480.00 | 33 826.00 |