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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 1 944.00 | 2 817.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 800.00 | 6 377.00 | 19 423.00 | 25 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 382.00 | 8 321.00 | 84 061.00 | 92 382.00 |
BT Marchandises | 187 012.00 | | 187 012.00 | 187 012.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 529.00 | | 280 529.00 | 280 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 911.00 | 8 321.00 | 364 590.00 | 372 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DL TOTAL (I) | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 979.00 | | | 164 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 590.00 | | | 364 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 430.00 | | | 226 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 663.00 | | 522 663.00 | 522 663.00 |
FG Production vendue services | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 392.00 | | 523 392.00 | 523 392.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 348.00 | | | 526 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 216.00 | | | 505 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 049.00 | | | 94 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 92 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 30 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 463.00 | 6 525.00 | 1 667.00 | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 6 525.00 | 1 667.00 | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 049.00 | 3 228.00 | 3 821.00 | 7 049.00 |
VW T.V.A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |