| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 3 852.00 | 1 399.00 | 5 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 425.00 | 39 872.00 | 42 553.00 | 82 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 851.00 | 47 803.00 | 11 048.00 | 58 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 575.00 | 91 527.00 | 60 048.00 | 151 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 899.00 | | 598 899.00 | 598 899.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 259.00 | 22 323.00 | 152 936.00 | 175 259.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 472.00 | 22 323.00 | 856 150.00 | 878 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 047.00 | 113 849.00 | 916 198.00 | 1 030 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 106 304.00 | 74 719.00 | | 106 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | 31 585.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 155 514.00 | 121 294.00 | | 155 514.00 |
DP Provisions pour risques | 5 280.00 | 8 250.00 | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | 8 250.00 | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 507.00 | 245 031.00 | | 291 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 376.00 | 98 052.00 | | 24 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 428.00 | 155 096.00 | | 277 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 602.00 | 118 060.00 | | 152 602.00 |
EA Autres dettes | 4 969.00 | 27.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 404.00 | 620 787.00 | | 755 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 198.00 | 750 331.00 | | 916 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 825.00 | | 53 645.00 | 98 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896.00 | 151 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896.00 | 141 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 527.00 | | 53 645.00 | 88 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 643.00 | 12 779.00 | 896.00 | 79 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 553.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 345.00 | 12 226.00 | 896.00 | 76 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | 5 280.00 | 8 250.00 | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 25 580.00 | 1 397.00 | 4 654.00 | 25 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 580.00 | 1 397.00 | 4 654.00 | 25 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 830.00 | 6 677.00 | 12 904.00 | 33 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 677.00 | 12 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 428.00 | 277 428.00 | | 277 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 675.00 | 63 615.00 | 144 916.00 | 214 675.00 |
VI Groupe et associés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 863.00 | 189 815.00 | 5 048.00 | 194 863.00 |
VW T.V.A. | 68 369.00 | 68 369.00 | | 68 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 028.00 | 579 969.00 | 144 916.00 | 731 028.00 |