| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 504.00 | 10 761.00 | 1 743.00 | 12 504.00 |
040 Immobilisations financières | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 627.00 | 14 226.00 | 18 401.00 | 32 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 513 908.00 | | 513 908.00 | 513 908.00 |
072 Créances – Autres | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
084 Disponibilités | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 453.00 | | 704 453.00 | 704 453.00 |
110 Total général Actif | 737 080.00 | 14 226.00 | 722 854.00 | 737 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 098.00 | 333 586.00 | | 503 098.00 |
230 Autres produits | 15 266.00 | 373.00 | | 15 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 364.00 | 333 958.00 | | 518 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 035.00 | | |
242 Autres charges externes. | 171 968.00 | 111 108.00 | | 171 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 429.00 | 1 097.00 | | 5 429.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 831.00 | 184 520.00 | | 218 831.00 |
252 Charges sociales | 16 482.00 | 13 011.00 | | 16 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 635.00 | 2 748.00 | | 1 635.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 5.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 445.00 | 316 524.00 | | 414 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 919.00 | 17 434.00 | | 103 919.00 |
290 Produits exceptionnels | | 389.00 | | |
294 Charges financières | 16 849.00 | 11 169.00 | | 16 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 148.00 | 3 491.00 | | 35 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 1 089.00 | | 10 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 530.00 | 2 075.00 | | 41 530.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |