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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 3 770.00 | 11 729.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 050.00 | 3 770.00 | 954 279.00 | 958 050.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 364 078.00 | 55 454.00 | 1 308 623.00 | 1 364 078.00 |
CF Disponibilités | 333 427.00 | | 333 427.00 | 333 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 551.00 | 55 454.00 | 1 651 096.00 | 1 706 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 601.00 | 59 225.00 | 2 605 375.00 | 2 664 601.00 |
CU Autres participations | 942 550.00 | | 942 550.00 | 942 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 600.00 | 2 385 600.00 | | 2 385 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 938.00 | 12 877.00 | | 14 938.00 |
DG Autres réserves | 162 642.00 | 34 089.00 | | 162 642.00 |
DH Report à nouveau | | 109 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 41 221.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 608.00 | 2 583 459.00 | | 2 583 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022.00 | 503.00 | | 15 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 120.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 9 191.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 767.00 | 13 814.00 | | 21 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 375.00 | 2 597 273.00 | | 2 605 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 767.00 | 13 814.00 | | 21 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 992.00 | | 199 992.00 | 199 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 8 760.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 498.00 | 201 558.00 | | 215 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 071.00 | 160 336.00 | | 195 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 426.00 | 41 221.00 | | 20 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 050.00 | | | 958 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 550.00 | | | 942 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 550.00 | 3 770.00 | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 550.00 | 3 770.00 | 2 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 454.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |