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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 861.00 | 11 980.00 | 11 881.00 | 23 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 811.00 | 18 930.00 | 11 881.00 | 30 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
060 Stock marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
072 Créances – Autres | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
110 Total général Actif | 128 904.00 | 18 930.00 | 109 974.00 | 128 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 470.00 | | | 24 470.00 |