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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | 42 556.00 | 10 702.00 | 53 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 028.00 | 45 832.00 | 19 196.00 | 65 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 352.00 | | 144 352.00 | 144 352.00 |
BZ Autres créances | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 658.00 | | 198 658.00 | 198 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 686.00 | 45 832.00 | 217 854.00 | 263 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
DH Report à nouveau | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
DL TOTAL (I) | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 652.00 | | 181 652.00 | 181 652.00 |
FG Production vendue services | 382 339.00 | | 382 339.00 | 382 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 991.00 | | 563 991.00 | 563 991.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 777.00 | | | 558 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 884.00 | | | 548 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 507.00 | | 837.00 | 70 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 65 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 315.00 | 53 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 774.00 | | 800.00 | 58 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | 37.00 | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 167.00 | 4 980.00 | 6 315.00 | 47 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | 4 980.00 | 6 315.00 | 43 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
UX Autres créances clients | 144 352.00 | 144 352.00 | | 144 352.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VI Groupe et associés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 836.00 | 157 342.00 | 8 494.00 | 165 836.00 |
VW T.V.A. | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
ST Autres comptes | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
YT Sous‐traitance | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |