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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 115.00 | 23 790.00 | 18 324.00 | 42 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 596.00 | 60 386.00 | 38 210.00 | 98 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 163.00 | 84 176.00 | 83 987.00 | 168 163.00 |
BT Marchandises | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509.00 | 1 321.00 | 11 188.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CF Disponibilités | 48 216.00 | | 48 216.00 | 48 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 412.00 | 1 321.00 | 161 091.00 | 162 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 576.00 | 85 497.00 | 245 078.00 | 330 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 295.00 | | | 225 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 066.00 | | | -59 066.00 |
DL TOTAL (I) | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 078.00 | | | 245 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 167.00 | | 21 896.00 | 151 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 168 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 140 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 715.00 | | 21 896.00 | 123 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 970.00 | 13 106.00 | 4 900.00 | 75 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | 13 106.00 | 4 900.00 | 75 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 943.00 | 55 943.00 | | 55 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
UX Autres créances clients | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 160.00 | 43 208.00 | 4 952.00 | 48 160.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
ST Autres comptes | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 407.00 | | | 67 407.00 |