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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 506.00 | 47 800.00 | 9 706.00 | 57 506.00 |
040 Immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 921.00 | 47 800.00 | 93 121.00 | 140 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 600.00 | | 124 600.00 | 124 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | 214 717.00 | | 214 717.00 | 214 717.00 |
084 Disponibilités | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 046.00 | | 418 046.00 | 418 046.00 |
110 Total général Actif | 558 966.00 | 47 800.00 | 511 166.00 | 558 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 739.00 | 347 276.00 | | 313 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 603.00 | 17 164.00 | | 73 603.00 |
230 Autres produits | 9 821.00 | 5 703.00 | | 9 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 163.00 | 370 143.00 | | 397 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 841.00 | 157 946.00 | | 157 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 900.00 | 19 000.00 | | 7 900.00 |
242 Autres charges externes. | 74 249.00 | 89 833.00 | | 74 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 345.00 | 10 194.00 | | 10 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 640.00 | 204 919.00 | | 133 640.00 |
252 Charges sociales | 13 875.00 | 9 586.00 | | 13 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 4 921.00 | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 713.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 563.00 | 497 113.00 | | 401 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 400.00 | -126 970.00 | | -4 400.00 |
280 Produits financiers | 756.00 | 1 064.00 | | 756.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | 3 219.00 | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 840.00 | -129 125.00 | | -5 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 101.00 | | | 138 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |