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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326.00 | 818.00 | 1 508.00 | 2 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 725.00 | 1 668.00 | 233 057.00 | 234 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
BZ Autres créances | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CF Disponibilités | 201 430.00 | | 201 430.00 | 201 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 938.00 | | 338 938.00 | 338 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 663.00 | 1 668.00 | 571 995.00 | 573 663.00 |
CU Autres participations | 231 549.00 | | 231 549.00 | 231 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 510.00 | 33 283.00 | | 101 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 035.00 | 68 227.00 | | 138 035.00 |
DL TOTAL (I) | 241 843.00 | 103 807.00 | | 241 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 093.00 | 185 114.00 | | 149 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 007.00 | 154 521.00 | | 110 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 9 809.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 905.00 | 47 108.00 | | 54 905.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 152.00 | 406 619.00 | | 330 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 995.00 | 510 426.00 | | 571 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 152.00 | 406 619.00 | | 330 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 093.00 | 149 093.00 | | 149 093.00 |
VI Groupe et associés | 110 007.00 | 110 007.00 | | 110 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
VW T.V.A. | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 152.00 | 330 152.00 | | 330 152.00 |