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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 480.00 | 36 914.00 | 24 566.00 | 61 480.00 |
AP Constructions | 396 592.00 | 189 556.00 | 207 036.00 | 396 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 336.00 | 371 310.00 | 89 026.00 | 460 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 736.00 | 468 199.00 | 79 537.00 | 547 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 624.00 | 1 065 979.00 | 407 645.00 | 1 473 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 454 122.00 | | 454 122.00 | 454 122.00 |
CF Disponibilités | 578 261.00 | | 578 261.00 | 578 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 816.00 | | 1 057 816.00 | 1 057 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 440.00 | 1 065 979.00 | 1 465 461.00 | 2 531 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 782.00 | 53 357.00 | | 343 782.00 |
DL TOTAL (I) | 352 582.00 | 62 157.00 | | 352 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 612.00 | 899 602.00 | | 826 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 358.00 | 133 556.00 | | 132 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 910.00 | 113 186.00 | | 153 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 879.00 | 1 239 347.00 | | 1 112 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 461.00 | 1 301 503.00 | | 1 465 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 470 011.00 | | 2 470 011.00 | 2 470 011.00 |
FG Production vendue services | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 229.00 | | 2 521 229.00 | 2 521 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 306.00 | |
GE Autres charges | | | 127 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 5 664.00 | | 1 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 822.00 | 5 664.00 | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 5 664.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | -718.00 | | 30 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 589.00 | 2 332 476.00 | | 2 857 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 807.00 | 2 279 119.00 | | 2 513 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 782.00 | 53 357.00 | | 343 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 512.00 | | 92 112.00 | 1 381 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 504.00 | | 3 976.00 | 57 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 008.00 | | 88 136.00 | 1 324 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 673.00 | 87 306.00 | | 978 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 460.00 | 2 454.00 | | 34 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 212.00 | 84 853.00 | | 944 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 358.00 | 132 358.00 | | 132 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VC Groupe et associés | 401 294.00 | 401 294.00 | | 401 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 612.00 | 144 675.00 | 681 937.00 | 826 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 618.00 | 462 618.00 | | 462 618.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 879.00 | 430 942.00 | 681 937.00 | 1 112 879.00 |