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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 672.00 | 12 675.00 | 9 997.00 | 22 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 163.00 | 79 804.00 | 108 359.00 | 188 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 836.00 | 92 479.00 | 258 357.00 | 350 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
BZ Autres créances | 46 941.00 | | 46 941.00 | 46 941.00 |
CF Disponibilités | 89 158.00 | | 89 158.00 | 89 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 103.00 | 92 479.00 | 429 624.00 | 522 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 500.00 | 21 800.00 | | 75 500.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 5.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234.00 | 53 797.00 | | 36 234.00 |
DL TOTAL (I) | 122 837.00 | 86 603.00 | | 122 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | 109 580.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 164.00 | 60 527.00 | | 96 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | 38 300.00 | | 41 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 713.00 | 96 164.00 | | 112 713.00 |
EA Autres dettes | 88 602.00 | 96 531.00 | | 88 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 242.00 | 304 939.00 | | 306 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 624.00 | 392 087.00 | | 429 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 179.00 | | 640 179.00 | 640 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 179.00 | | 640 179.00 | 640 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 039.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 1 722.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | 1 722.00 | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 816.00 | -1 722.00 | | -8 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 7 346.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 420.00 | 566 033.00 | | 649 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 185.00 | 512 235.00 | | 613 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 234.00 | 53 797.00 | | 36 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544.00 | | | 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544.00 | | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 602.00 | 88 602.00 | | 88 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 242.00 | 306 242.00 | | 306 242.00 |