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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 220.00 | 51 963.00 | 25 257.00 | 77 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 318.00 | 72 060.00 | 25 257.00 | 97 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BT Marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 033.00 | | 127 033.00 | 127 033.00 |
CF Disponibilités | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 644.00 | | 246 644.00 | 246 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 962.00 | 72 060.00 | 271 901.00 | 343 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 787.00 | 138 955.00 | | 176 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | 37 832.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 193 060.00 | 187 787.00 | | 193 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963.00 | 20 317.00 | | 2 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 290.00 | 66 421.00 | | 71 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 7 766.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973.00 | 4 115.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 840.00 | 98 622.00 | | 78 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 901.00 | 286 410.00 | | 271 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 1 074.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 213.00 | 197 753.00 | | 143 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 940.00 | 159 920.00 | | 137 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | 37 832.00 | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 967.00 | | 1 650.00 | 97 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 97 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 97 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 967.00 | | 1 650.00 | 97 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 811.00 | 6 549.00 | 2 300.00 | 67 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 811.00 | 6 549.00 | 2 300.00 | 67 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VI Groupe et associés | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716.00 | | | 716.00 |
VP Divers | 929.00 | | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |