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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 762.00 | 16 928.00 | 33 834.00 | 50 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 172.00 | 20 234.00 | 47 939.00 | 68 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 941.00 | 764.00 | 17 177.00 | 17 941.00 |
BZ Autres créances | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 586.00 | 764.00 | 117 822.00 | 118 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 006.00 | 20 998.00 | 171 008.00 | 192 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 698.00 | 1 534.00 | | 4 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 916.00 | 147 671.00 | | 155 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | 2 682.00 | | 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | -613.00 | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 46 385.00 | 37 080.00 | | 46 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 2 978.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 258.00 | 57 864.00 | | 60 258.00 |
252 Charges sociales | 17 480.00 | 5 691.00 | | 17 480.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 277.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 430.00 | 72 152.00 | | 92 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 150.00 | 36 370.00 | | 16 150.00 |
280 Produits financiers | 258.00 | 423.00 | | 258.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | | 386.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 345.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 485.00 | 35 729.00 | | 15 485.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 003.00 | 38 798.00 | | 61 003.00 |
DH Report à nouveau | | 34 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 485.00 | 35 729.00 | | 15 485.00 |
DL TOTAL (I) | 131 488.00 | 116 003.00 | | 131 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 323.00 | | 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 2 104.00 | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 439.00 | 12 778.00 | | 17 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 008.00 | 143 873.00 | | 171 008.00 |