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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 720.00 | 208.00 | 1 512.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 141.00 | 64 316.00 | 25 825.00 | 90 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 720.00 | 146 304.00 | 111 416.00 | 257 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 431.00 | 210 828.00 | 465 603.00 | 676 431.00 |
BT Marchandises | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 336.00 | 210 828.00 | 588 507.00 | 799 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
DH Report à nouveau | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 861.00 | -3 834.00 | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 117 908.00 | 97 047.00 | | 117 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 780.00 | 46 522.00 | | 14 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 948.00 | 365 230.00 | | 343 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 41 775.00 | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | 65 456.00 | | 53 626.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 599.00 | 518 983.00 | | 470 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 507.00 | 616 031.00 | | 588 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 599.00 | 518 983.00 | | 470 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 054.00 | | 15 377.00 | 661 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 204.00 | | 15 377.00 | 334 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 689.00 | 41 139.00 | | 169 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 689.00 | 41 139.00 | | 169 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 313.00 | 15 527.00 | | 15 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VI Groupe et associés | 343 948.00 | 343 948.00 | | 343 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VW T.V.A. | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 599.00 | 470 599.00 | | 470 599.00 |