| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 271.00 | 16 145.00 | 9 127.00 | 25 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 129.00 | 444 157.00 | 346 972.00 | 791 129.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 954.00 | 573 723.00 | 381 231.00 | 954 954.00 |
BT Marchandises | 223 018.00 | | 223 018.00 | 223 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 081.00 | 27.00 | 7 109.00 |
BZ Autres créances | 91 156.00 | | 91 156.00 | 91 156.00 |
CF Disponibilités | 29 688.00 | | 29 688.00 | 29 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 875.00 | | 30 875.00 | 30 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 845.00 | 7 081.00 | 374 764.00 | 381 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 799.00 | 580 804.00 | 755 995.00 | 1 336 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 653.00 | 15 240.00 | | 56 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 225.00 | 81 413.00 | | -67 225.00 |
DL TOTAL (I) | 171 928.00 | 279 153.00 | | 171 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 425.00 | 56 832.00 | | 52 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 513.00 | 119 638.00 | | 103 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 072.00 | 482 445.00 | | 233 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 223.00 | 138 467.00 | | 175 223.00 |
EA Autres dettes | | 28 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 233.00 | 825 478.00 | | 564 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 995.00 | 1 104 631.00 | | 755 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 233.00 | 825 410.00 | | 564 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 660 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 529 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 308 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 8 002.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -3 502.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 115.00 | 3 892 530.00 | | 5 319 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 340.00 | 3 811 116.00 | | 5 386 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 225.00 | 81 413.00 | | -67 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 661.00 | | 23 441.00 | 933 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 421.00 | | | 113 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 959.00 | | 23 441.00 | 792 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 281.00 | | | 27 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 252.00 | 87 471.00 | | 486 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 531.00 | 698.00 | | 50 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 529.00 | 86 773.00 | | 373 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 915.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VB T. V. A. | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
VC Groupe et associés | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 103 513.00 | 103 513.00 | | 103 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -36 771.00 | | | -36 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 273.00 | 154 273.00 | | 154 273.00 |
VW T.V.A. | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 233.00 | 564 233.00 | | 564 233.00 |