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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 115.00 | 7 517.00 | 1 597.00 | 9 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 532.00 | 7 517.00 | 1 843 014.00 | 1 850 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 438.00 | | 368 438.00 | 368 438.00 |
BZ Autres créances | 63 962.00 | | 63 962.00 | 63 962.00 |
CF Disponibilités | 520 838.00 | | 520 838.00 | 520 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 189.00 | | 975 189.00 | 975 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 722.00 | 7 517.00 | 2 818 204.00 | 2 825 722.00 |
CU Autres participations | 1 834 442.00 | | 1 834 442.00 | 1 834 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 768 800.00 | 1 768 800.00 | | 1 768 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 597.00 | 56 590.00 | | 78 597.00 |
DH Report à nouveau | 58 672.00 | 47 352.00 | | 58 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 381.00 | 440 151.00 | | 494 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 451.00 | 2 312 894.00 | | 2 400 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 214.00 | 14 214.00 | | 19 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 214.00 | 14 214.00 | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 635.00 | 112 118.00 | | 155 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 902.00 | 204 500.00 | | 242 902.00 |
EA Autres dettes | | 9 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 538.00 | 326 489.00 | | 398 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 204.00 | 2 653 597.00 | | 2 818 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 448.00 | | 1 259 448.00 | 1 259 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 448.00 | | 1 259 448.00 | 1 259 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 18 799.00 | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 885.00 | 1 656 355.00 | | 1 778 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 503.00 | 1 216 204.00 | | 1 284 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 381.00 | 440 151.00 | | 494 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 577.00 | | 826.00 | 1 850 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 1 850 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 9 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | | 826.00 | 9 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 417.00 | | | 1 841 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 460.00 | 1 380.00 | 322.00 | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 460.00 | 1 380.00 | 322.00 | 6 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 214.00 | 5 000.00 | | 14 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 214.00 | 5 000.00 | | 14 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 387.00 | 85 387.00 | | 85 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 325.00 | 454 350.00 | 6 975.00 | 461 325.00 |
VW T.V.A. | 58 861.00 | 58 861.00 | | 58 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 538.00 | 398 538.00 | | 398 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |