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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 551 000.00 | | 2 551 000.00 | 2 551 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 049.00 | 302 049.00 | | 302 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 637.00 | 82 464.00 | 41 173.00 | 123 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 527.00 | 384 513.00 | 2 617 014.00 | 3 001 527.00 |
BT Marchandises | 368 564.00 | | 368 564.00 | 368 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 953.00 | | 101 953.00 | 101 953.00 |
BZ Autres créances | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CF Disponibilités | 1 031 165.00 | | 1 031 165.00 | 1 031 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 415.00 | | 1 528 415.00 | 1 528 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 943.00 | 384 513.00 | 4 145 430.00 | 4 529 943.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 146.00 | 20 615.00 | | 26 146.00 |
DG Autres réserves | 447 549.00 | 342 465.00 | | 447 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 242.00 | 110 615.00 | | 964 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 937.00 | 773 695.00 | | 1 737 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 813.00 | 1 692 494.00 | | 1 499 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 142.00 | 247 035.00 | | 178 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 644.00 | 368 857.00 | | 350 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 718.00 | 159 776.00 | | 363 718.00 |
EA Autres dettes | 15 177.00 | 2 019.00 | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 493.00 | 2 470 181.00 | | 2 407 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 430.00 | 3 243 875.00 | | 4 145 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 191.00 | 1 473 235.00 | | 1 164 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 049 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 129 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 14 890.00 | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 14 890.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | 17 033.00 | | 7 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 320.00 | 17 033.00 | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 361.00 | -2 143.00 | | -7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 580.00 | 109 255.00 | | 287 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 706.00 | 3 366 270.00 | | 4 544 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 464.00 | 3 255 655.00 | | 3 580 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 242.00 | 110 615.00 | | 964 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 911.00 | | 9 691.00 | 2 992 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 3 001 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 551 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 425 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 551 000.00 | | | 2 551 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 070.00 | | 9 691.00 | 417 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 486.00 | 15 102.00 | 1 075.00 | 370 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 486.00 | 15 102.00 | 1 075.00 | 370 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 644.00 | 350 644.00 | | 350 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 428.00 | 93 428.00 | | 93 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 813.00 | 256 511.00 | 1 243 302.00 | 1 499 813.00 |
VI Groupe et associés | 178 142.00 | 178 142.00 | | 178 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 976.00 | | | 191 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 493.00 | 1 164 191.00 | 1 243 302.00 | 2 407 493.00 |