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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 549.00 | 60 639.00 | 19 910.00 | 80 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 499.00 | 61 589.00 | 19 910.00 | 81 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
060 Stock marchandises | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
110 Total général Actif | 124 699.00 | 61 589.00 | 63 110.00 | 124 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 051.00 | 9 529.00 | | 12 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 351.00 | 69 334.00 | | 79 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 093.00 | 11 163.00 | | 13 093.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 42.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 499.00 | 90 068.00 | | 104 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 831.00 | 5 333.00 | | 8 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 050.00 | -126.00 | | -1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 108.00 | 9 952.00 | | 12 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | -1 055.00 | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 18 423.00 | 15 810.00 | | 18 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 1 420.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 552.00 | 35 694.00 | | 42 552.00 |
252 Charges sociales | 8 902.00 | 8 357.00 | | 8 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 511.00 | 3 692.00 | | 3 511.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 787.00 | 79 085.00 | | 94 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 712.00 | 10 983.00 | | 9 712.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 3.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 792.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -344.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 837.00 | 10 538.00 | | 9 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 688.00 | | | 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 996.00 | | | 5 996.00 |