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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 8 678.00 | 7 022.00 | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 5 488.00 | 12 267.00 | 17 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 852.00 | 14 564.00 | 19 289.00 | 33 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 647.00 | | 42 647.00 | 42 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 499.00 | 14 564.00 | 61 936.00 | 76 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 293.00 | 24 561.00 | | 17 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 623.00 | -7 268.00 | | 4 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DL TOTAL (I) | 31 216.00 | 27 093.00 | | 31 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 422.00 | 12 940.00 | | 11 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 4 801.00 | | 1 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525.00 | 1 427.00 | | 2 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 720.00 | 34 169.00 | | 30 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 936.00 | 61 262.00 | | 61 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 720.00 | 6 229.00 | | 15 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
FM Production stockée | | | -11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 430.00 | 14 010.00 | | 13 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 904.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 2 904.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 567.00 | 72 039.00 | | 102 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 944.00 | 79 307.00 | | 97 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 623.00 | -7 268.00 | | 4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 568.00 | | 11 519.00 | 32 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 235.00 | 33 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | 397.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 235.00 | 33 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | | 11 519.00 | 32 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 981.00 | 2 817.00 | 10 235.00 | 21 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 584.00 | 2 817.00 | 10 235.00 | 21 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |