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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611 725.00 | 11 725.00 | 1 600 000.00 | 1 611 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 045.00 | 176.00 | 4 868.00 | 5 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 487.00 | 290 897.00 | 9 590.00 | 300 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 649.00 | 302 799.00 | 1 614 850.00 | 1 917 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 314.00 | | 82 314.00 | 82 314.00 |
BZ Autres créances | 252 904.00 | | 252 904.00 | 252 904.00 |
CF Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 294.00 | | 359 294.00 | 359 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 944.00 | 302 799.00 | 1 974 144.00 | 2 276 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 790.00 | 206 790.00 | | 206 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
DG Autres réserves | 1 206 409.00 | 1 019 148.00 | | 1 206 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 700.00 | 187 261.00 | | 57 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 781.00 | 1 467 081.00 | | 1 524 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 54 787.00 | | 50 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 328.00 | 326 954.00 | | 291 328.00 |
EA Autres dettes | 49 809.00 | 40 863.00 | | 49 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 362.00 | 479 980.00 | | 449 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 144.00 | 1 947 061.00 | | 1 974 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 362.00 | 479 980.00 | | 449 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 711.00 | | 13 619.00 | 1 904 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 1 917 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 611 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 305 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 725.00 | | | 1 611 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 595.00 | | 13 619.00 | 292 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 805.00 | 4 721.00 | 2 727.00 | 300 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 080.00 | 4 721.00 | 2 727.00 | 289 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 699.00 | 151 699.00 | | 151 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 82 314.00 | 82 314.00 | | 82 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 119.00 | 252 119.00 | | 252 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 267.00 | 340 267.00 | | 340 267.00 |
VW T.V.A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 362.00 | 449 362.00 | | 449 362.00 |