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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 532.00 | 6 719.00 | 13 812.00 | 20 532.00 |
BF Prêts | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446.00 | 6 719.00 | 16 726.00 | 23 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 771.00 | 749.00 | 37 022.00 | 37 771.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 665.00 | 181.00 | 28 484.00 | 28 665.00 |
CF Disponibilités | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 860.00 | 930.00 | 111 930.00 | 112 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 306.00 | 7 650.00 | 128 656.00 | 136 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 897.00 | | | 897.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | 235.00 | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 25 704.00 | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 92 375.00 | 78 139.00 | | 92 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 928.00 | 11 702.00 | | 5 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 608.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 3 522.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | 34 353.00 | | 27 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 281.00 | 50 186.00 | | 36 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 656.00 | 128 324.00 | | 128 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 470.00 | 44 257.00 | | 35 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 3 000.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 375.00 | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 1 788.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | 1 212.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 3 552.00 | | 1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 897.00 | 236 269.00 | | 228 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 660.00 | 210 565.00 | | 214 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | 25 704.00 | | 14 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 656.00 | | 1 890.00 | 21 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 890.00 | 1 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 4 106.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613.00 | 4 106.00 | | 2 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | | 749.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330.00 | | 149.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079.00 | | 149.00 | 1 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079.00 | | 149.00 | 1 079.00 |
UG ‐ Financières | | | 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UP Prêts | 1 790.00 | 1 200.00 | 590.00 | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 36 874.00 | 36 874.00 | | 36 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 912.00 | 47 425.00 | 1 487.00 | 48 912.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |