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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 282.00 | 128.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 602.00 | 4 513.00 | 3 089.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 012.00 | 4 795.00 | 50 217.00 | 55 012.00 |
BT Marchandises | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BZ Autres créances | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 585.00 | 4 795.00 | 134 790.00 | 139 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DG Autres réserves | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DH Report à nouveau | 675.00 | -4 171.00 | | 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 097.00 | 4 846.00 | | 7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 18 162.00 | 11 065.00 | | 18 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 050.00 | 61 346.00 | | 72 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 11 940.00 | | 17 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 131.00 | 8 011.00 | | 27 131.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 299.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 628.00 | 95 522.00 | | 116 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 790.00 | 106 588.00 | | 134 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 628.00 | 95 522.00 | | 116 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 750.00 | | 338 750.00 | 338 750.00 |
FG Production vendue services | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 705.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 198.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 875.00 | 266 888.00 | | 353 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 778.00 | 262 042.00 | | 346 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 097.00 | 4 846.00 | | 7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 973.00 | | 3 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 973.00 | | 3 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 27 266.00 | 27 266.00 | | 27 266.00 |
VB T. V. A. | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VI Groupe et associés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VW T.V.A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 628.00 | 116 628.00 | | 116 628.00 |