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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 120.00 | 320.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 851.00 | 68 692.00 | 35 159.00 | 103 851.00 |
040 Immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 461.00 | 69 811.00 | 113 649.00 | 183 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
084 Disponibilités | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
110 Total général Actif | 195 670.00 | 69 811.00 | 125 859.00 | 195 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 735.00 | 423 995.00 | | 506 735.00 |
230 Autres produits | 14 481.00 | 2 420.00 | | 14 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 216.00 | 426 414.00 | | 521 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 255.00 | 13 778.00 | | 20 255.00 |
242 Autres charges externes. | 247 438.00 | 166 785.00 | | 247 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 1 446.00 | | 2 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 502.00 | 215 827.00 | | 222 502.00 |
252 Charges sociales | 11 359.00 | 10 884.00 | | 11 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 899.00 | 8 119.00 | | 10 899.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 681.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 328.00 | 417 519.00 | | 516 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 888.00 | 8 895.00 | | 4 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | 1 320.00 | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 255.00 | 9 448.00 | | 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -316.00 | | | -316.00 |