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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 849.00 | 37 528.00 | 2 321.00 | 39 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 989.00 | 38 528.00 | 2 461.00 | 40 989.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
BZ Autres créances | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CF Disponibilités | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 418.00 | 38 528.00 | 126 890.00 | 165 418.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 290.00 | -90 188.00 | | -139 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | -49 102.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | -19 290.00 | -59 290.00 | | -19 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 568.00 | 50 050.00 | | 44 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 704.00 | 31 704.00 | | 71 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 3 220.00 | | 4 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 502.00 | 2 263.00 | | 10 502.00 |
EA Autres dettes | 15 202.00 | 55 482.00 | | 15 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 180.00 | 142 969.00 | | 146 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 890.00 | 83 679.00 | | 126 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 277.00 | 142 719.00 | | 118 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 47.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | 5 199.00 | | 1 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 11 690.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | -12 983.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 689.00 | 23 692.00 | | 124 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 689.00 | 72 794.00 | | 84 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | -49 102.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 40 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 954.00 | 1 574.00 | 38 528.00 | 36 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 1 574.00 | 38 528.00 | 36 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 498.00 | 16 594.00 | 27 904.00 | 44 498.00 |
VI Groupe et associés | 71 704.00 | 71 704.00 | | 71 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VP Divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 180.00 | 118 277.00 | 27 904.00 | 146 180.00 |