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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 510.00 | 25 449.00 | 15 061.00 | 40 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 481.00 | 762 481.00 | | 762 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 153.00 | 789 130.00 | 76 024.00 | 865 153.00 |
BT Marchandises | 129 322.00 | | 129 322.00 | 129 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 511.00 | 545.00 | 30 966.00 | 31 511.00 |
BZ Autres créances | 205 024.00 | | 205 024.00 | 205 024.00 |
CF Disponibilités | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 409.00 | 545.00 | 384 864.00 | 385 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 562.00 | 789 675.00 | 460 888.00 | 1 250 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 942.00 | -873 881.00 | | -1 140 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 084.00 | -267 060.00 | | -358 084.00 |
DK Provisions réglementées | | 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | -779 026.00 | -420 671.00 | | -779 026.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 382.00 | 23 430.00 | | 611 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 535.00 | 679 863.00 | | 479 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | 47 446.00 | | 60 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
EA Autres dettes | 63 699.00 | 377 432.00 | | 63 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 913.00 | 1 157 844.00 | | 1 239 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 888.00 | 743 753.00 | | 460 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 410 987.00 | | 1 410 987.00 | 1 410 987.00 |
FG Production vendue services | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 588.00 | | 1 420 588.00 | 1 420 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 107.00 | 51 694.00 | | 35 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 107.00 | 51 694.00 | | 35 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 852.00 | 3 548.00 | | 6 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 852.00 | 3 819.00 | | 6 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 255.00 | 47 875.00 | | 28 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 553.00 | 1 739 045.00 | | 1 462 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 637.00 | 2 006 105.00 | | 1 820 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 084.00 | -267 060.00 | | -358 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 909.00 | | 17 245.00 | 847 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 403.00 | | 16 588.00 | 786 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 306.00 | | 656.00 | 60 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 048.00 | 36 363.00 | | 548 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 848.00 | 36 363.00 | | 546 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 555.00 | | 34 836.00 | 239 555.00 |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 5.00 | | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 095.00 | 5.00 | 34 836.00 | 240 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 946.00 | 5.00 | 41 687.00 | 246 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 6 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 535.00 | 479 535.00 | | 479 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
UX Autres créances clients | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 154 151.00 | 154 151.00 | | 154 151.00 |
VI Groupe et associés | 599 651.00 | 599 651.00 | | 599 651.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 640.00 | 237 677.00 | 60 962.00 | 298 640.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 913.00 | 1 239 913.00 | | 1 239 913.00 |