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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 947.00 | 54 766.00 | 182.00 | 54 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 135.00 | 47 649.00 | 28 486.00 | 76 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 674.00 | 103 638.00 | 296 036.00 | 399 674.00 |
BT Marchandises | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BZ Autres créances | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
CF Disponibilités | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 061.00 | | 46 061.00 | 46 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 735.00 | 103 638.00 | 342 097.00 | 445 735.00 |
CU Autres participations | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -32 232.00 | -24 171.00 | | -32 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 818.00 | -8 061.00 | | -42 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 943.00 | 46 501.00 | | 4 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 664.00 | 109 118.00 | | 73 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 719.00 | 137 600.00 | | 166 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 16 970.00 | | 43 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | 51 138.00 | | 52 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 154.00 | 314 826.00 | | 337 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 097.00 | 361 327.00 | | 342 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 804.00 | 314 826.00 | | 274 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 189.00 | 21 257.00 | | 21 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 625.00 | | 303 625.00 | 303 625.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 625.00 | | 309 625.00 | 309 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 25 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 897.00 | 22 636.00 | | 12 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 897.00 | 22 636.00 | | 12 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 524.00 | 14 379.00 | | 29 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 524.00 | 14 379.00 | | 29 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 627.00 | 8 256.00 | | -16 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 531.00 | 324 200.00 | | 325 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 349.00 | 332 261.00 | | 368 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 818.00 | -8 061.00 | | -42 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 677.00 | | | 399 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 399 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 131 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 223.00 | | | 236 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 626.00 | 11 012.00 | | 92 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 403.00 | 11 012.00 | | 91 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 475.00 | 36 846.00 | 15 630.00 | 52 475.00 |
VI Groupe et associés | 166 719.00 | 119 998.00 | 46 721.00 | 166 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VP Divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 173.00 | 36 806.00 | 6 368.00 | 43 173.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 154.00 | 274 804.00 | 62 350.00 | 337 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |