| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 945.00 | 10 285.00 | 660.00 | 10 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 524.00 | 13 736.00 | 788.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 302.00 | 14 244.00 | 62 058.00 | 76 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 826.00 | 27 980.00 | 62 847.00 | 90 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | | | 161.00 |
EA Autres dettes | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 076.00 | 22 076.00 | |
FG Production vendue services | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 621.00 | 22 076.00 | 46 696.00 | 24 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 042.00 | 1 694.00 | | 12 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 257.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 873.00 | 1 438.00 | | 10 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 453.00 | 22 325.00 | 128.00 | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 762.00 | | | 15 762.00 |