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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 349 991.00 | | 349 991.00 | 349 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 032.00 | 323 222.00 | 115 810.00 | 439 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 368.00 | 406 983.00 | 152 385.00 | 559 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 367.00 | 731 405.00 | 620 961.00 | 1 352 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | 749.00 | 9 545.00 | 10 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 593.00 | | 295 593.00 | 295 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 862.00 | 749.00 | 338 112.00 | 338 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 229.00 | 732 155.00 | 959 073.00 | 1 691 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 774.00 | 356 328.00 | | 432 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 190.00 | 76 446.00 | | 90 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212.00 | 2 812.00 | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 569 178.00 | 479 587.00 | | 569 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 302.00 | 209 111.00 | | 138 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 881.00 | 89 839.00 | | 44 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 806.00 | 2 254.00 | | 2 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 59 240.00 | | 62 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 951.00 | 125 577.00 | | 138 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 992.00 | | |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 7 065.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 895.00 | 495 080.00 | | 389 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 073.00 | 974 667.00 | | 959 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 103.00 | 354 664.00 | | 310 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 302.00 | 61 317.00 | 76 985.00 | 138 302.00 |
VI Groupe et associés | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 337.00 | 31 563.00 | 2 774.00 | 34 337.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 088.00 | 310 103.00 | 76 985.00 | 387 088.00 |