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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AP Constructions | 509 881.00 | 398 119.00 | 111 761.00 | 509 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 810.00 | 295 612.00 | 50 198.00 | 345 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 470.00 | 732 150.00 | 256 319.00 | 988 470.00 |
BT Marchandises | 117 206.00 | | 117 206.00 | 117 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 603.00 | | 192 603.00 | 192 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BZ Autres créances | 300 038.00 | | 300 038.00 | 300 038.00 |
CF Disponibilités | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 094.00 | | 671 094.00 | 671 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 564.00 | 732 150.00 | 927 413.00 | 1 659 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 939.00 | | | 495 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
EA Autres dettes | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 397.00 | | | 879 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 413.00 | | | 927 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 544.00 | | | 875 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 844.00 | | 1 336 844.00 | 1 336 844.00 |
FG Production vendue services | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 342.00 | | 1 344 342.00 | 1 344 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | -327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 677.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 015.00 | | | 1 444 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 112.00 | | | 1 441 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 693.00 | | 2 777.00 | 985 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 833.00 | | 2 777.00 | 874 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 474.00 | 74 677.00 | | 657 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 83.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 056.00 | 74 594.00 | | 641 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 939.00 | 495 939.00 | | 495 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 315.00 | 276 315.00 | | 276 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 860.00 | | 39 860.00 | 39 860.00 |
UX Autres créances clients | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VB T. V. A. | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 375.00 | 11 522.00 | 3 853.00 | 15 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 862.00 | 229 862.00 | | 229 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 815.00 | 320 955.00 | 39 860.00 | 360 815.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 397.00 | 875 544.00 | 3 853.00 | 879 397.00 |