| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 939.00 | 83 787.00 | 231 152.00 | 314 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 383.00 | 34 704.00 | 42 679.00 | 77 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 322.00 | 118 491.00 | 273 831.00 | 392 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 856.00 | | 353 856.00 | 353 856.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 792.00 | | 500 792.00 | 500 792.00 |
CF Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 215.00 | | 934 215.00 | 934 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 537.00 | 118 491.00 | 1 208 046.00 | 1 326 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 359.00 | 662 377.00 | | 226 359.00 |
DH Report à nouveau | | 260 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 262.00 | 263 981.00 | | 289 262.00 |
DL TOTAL (I) | 559 620.00 | 970 359.00 | | 559 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 063.00 | 105 216.00 | | 93 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 858.00 | 80.00 | | 429 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 41 204.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 119.00 | 153 332.00 | | 107 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 425.00 | 299 832.00 | | 648 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 046.00 | 1 270 190.00 | | 1 208 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 753.00 | 206 811.00 | | 567 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 327.00 | | 821 327.00 | 821 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 327.00 | | 821 327.00 | 821 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 833.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | 3 940.00 | | 4 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 10 700.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 10 700.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 2 106.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 600.00 | 10 667.00 | | 51 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 690.00 | 12 773.00 | | 52 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | -2 073.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 982.00 | 95 074.00 | | 104 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 454.00 | 791 147.00 | | 880 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 192.00 | 527 166.00 | | 591 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 262.00 | 263 981.00 | | 289 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 596.00 | | 9 326.00 | 434 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 600.00 | 392 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 939.00 | | | 314 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | | 9 326.00 | 68 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 658.00 | 29 833.00 | | 88 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 796.00 | 14 991.00 | | 68 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 862.00 | 14 842.00 | | 19 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 353 856.00 | 353 856.00 | | 353 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 021.00 | 12 349.00 | 51 417.00 | 93 021.00 |
VI Groupe et associés | 429 858.00 | 429 858.00 | | 429 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 616.00 | 360 616.00 | | 360 616.00 |
VW T.V.A. | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 425.00 | 567 753.00 | 51 417.00 | 648 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 3 717.00 | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 674.00 | 18 338.00 | | 2 674.00 |
ST Autres comptes | 41 750.00 | 34 993.00 | | 41 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 220.00 | 14 099.00 | | 18 220.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | 745.00 | | 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 664.00 | 311.00 | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 257.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 859.00 | 3 974.00 | | 4 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 562.00 | 134 078.00 | | 199 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 286.00 | 9 589.00 | | 8 286.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 411.00 | 68 485.00 | | 63 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |