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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 908.00 | 21 706.00 | 14 201.00 | 35 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 263.00 | 23 952.00 | 15 311.00 | 39 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 222.00 | | 2 069 222.00 | 2 069 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 760.00 | | 15 759.00 | 15 760.00 |
BZ Autres créances | 354 011.00 | | 354 011.00 | 354 011.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 105.00 | | 2 467 105.00 | 2 467 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 369.00 | 23 952.00 | 2 482 417.00 | 2 506 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 150.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 551 236.00 | 386 442.00 | | 551 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 811.00 | 204 643.00 | | 327 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 047.00 | 791 236.00 | | 1 099 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 856.00 | 131 324.00 | | 1 250 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | 31 659.00 | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 38 216.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 992.00 | 36 438.00 | | 95 992.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 369.00 | 237 639.00 | | 1 383 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 417.00 | 1 028 876.00 | | 2 482 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 656.00 | 222 749.00 | | 1 374 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 422.00 | 108 000.00 | | 1 233 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 154.00 | | 2 693.00 | 39 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 39 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 38 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 154.00 | | 2 083.00 | 38 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 610.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581.00 | 8 454.00 | 2 083.00 | 17 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | 8 454.00 | 2 083.00 | 17 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 857.00 | 1 242 144.00 | 8 712.00 | 1 250 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 158.00 | 311 158.00 | | 311 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 011.00 | 354 011.00 | | 354 011.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 369.00 | 1 374 657.00 | 8 712.00 | 1 383 369.00 |