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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 013.00 | 17 574.00 | 2 439.00 | 20 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 213.00 | 262 086.00 | 26 127.00 | 288 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 315.00 | 284 460.00 | 335 855.00 | 620 315.00 |
BT Marchandises | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BZ Autres créances | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 652.00 | 284 460.00 | 447 192.00 | 731 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 431.00 | | | -156 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 561.00 | | | -69 561.00 |
DL TOTAL (I) | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 564.00 | | | 163 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 192.00 | | | 447 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 528.00 | | 313 528.00 | 313 528.00 |
FG Production vendue services | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 207.00 | | 317 207.00 | 317 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 010.00 | | | 323 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 571.00 | | | 392 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 561.00 | | | -69 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 676.00 | | 22 639.00 | 597 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 019.00 | | 22 208.00 | 286 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 857.00 | | 431.00 | 16 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 962.00 | 19 498.00 | | 264 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 162.00 | 19 498.00 | | 260 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VC Groupe et associés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 246.00 | 60 433.00 | 16 813.00 | 77 246.00 |
VI Groupe et associés | 163 564.00 | 163 564.00 | | 163 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 529.00 | 39 904.00 | 16 625.00 | 56 529.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 184.00 | 256 371.00 | 16 813.00 | 273 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | | | 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
ST Autres comptes | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
YT Sous‐traitance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 182.00 | | | 125 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |