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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551.00 | 4 230.00 | 321.00 | 4 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 318.00 | 4 230.00 | 348 088.00 | 352 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 33 136.00 | | 33 136.00 | 33 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 035 777.00 | 129 342.00 | 906 434.00 | 1 035 777.00 |
CF Disponibilités | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 705.00 | 129 342.00 | 1 050 363.00 | 1 179 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 023.00 | 133 572.00 | 1 398 451.00 | 1 532 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 568 677.00 | 516 345.00 | | 568 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 321.00 | 102 331.00 | | -81 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 356.00 | 1 487 677.00 | | 1 356 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 50 006.00 | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 866.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 41 945.00 | | 7 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 095.00 | 93 817.00 | | 42 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 451.00 | 1 581 493.00 | | 1 398 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 095.00 | 93 817.00 | | 42 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 645.00 | 762 142.00 | | 115 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 645.00 | 762 142.00 | | 115 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 099.00 | 685 589.00 | | 75 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 099.00 | 685 589.00 | | 75 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 546.00 | 76 553.00 | | 40 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 18 527.00 | | 10 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 047.00 | 926 189.00 | | 252 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 368.00 | 823 857.00 | | 333 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 321.00 | 102 331.00 | | -81 321.00 |