| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 2 343.00 | 707.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 236.00 | 417 747.00 | 95 489.00 | 513 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 725.00 | 46 315.00 | 22 410.00 | 68 725.00 |
AX Avances et acomptes | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 739.00 | 466 405.00 | 241 334.00 | 707 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CF Disponibilités | 328 984.00 | | 328 984.00 | 328 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 755.00 | 466 405.00 | 660 350.00 | 1 126 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
DG Autres réserves | 181 539.00 | 164 034.00 | | 181 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | 27 505.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 339 353.00 | 338 202.00 | | 339 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 455.00 | 52 362.00 | | 118 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 37 775.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 42 481.00 | | 78 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 736.00 | 112 971.00 | | 122 736.00 |
EA Autres dettes | | 10 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 997.00 | 256 532.00 | | 320 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 350.00 | 594 734.00 | | 660 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 894.00 | 50 419.00 | 4 908.00 | 420 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 610.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 161.00 | 49 809.00 | 4 908.00 | 419 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 455.00 | 87 812.00 | 30 642.00 | 118 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 997.00 | 290 354.00 | 30 642.00 | 320 997.00 |