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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 587.00 | 3.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 399.00 | 17 928.00 | 10 471.00 | 28 399.00 |
040 Immobilisations financières | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 898.00 | 18 515.00 | 17 383.00 | 35 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
072 Créances – Autres | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
084 Disponibilités | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 479.00 | | 169 479.00 | 169 479.00 |
110 Total général Actif | 205 377.00 | 18 515.00 | 186 862.00 | 205 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 337.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 144.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |