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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 289.00 | 89 771.00 | 518.00 | 90 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 621.00 | 187 680.00 | 43 941.00 | 231 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 990.00 | 277 451.00 | 44 539.00 | 321 990.00 |
BT Marchandises | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 324.00 | 25 670.00 | 481 654.00 | 507 324.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 163.00 | 25 670.00 | 851 494.00 | 877 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 153.00 | 303 120.00 | 896 033.00 | 1 199 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 16 000.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 318 682.00 | 237 375.00 | | 318 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 803.00 | 87 706.00 | | 99 803.00 |
DL TOTAL (I) | 584 885.00 | 501 082.00 | | 584 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 923.00 | 35 350.00 | | 21 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 774.00 | 2 792.00 | | 29 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 839.00 | 201 137.00 | | 209 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | 44 606.00 | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 148.00 | 283 885.00 | | 311 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 033.00 | 784 966.00 | | 896 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 148.00 | 283 885.00 | | 311 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 032.00 | | 28 958.00 | 293 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 952.00 | | 28 958.00 | 292 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 073.00 | 21 378.00 | | 256 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 073.00 | 21 378.00 | | 256 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 764.00 | | 1 095.00 | 26 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 764.00 | | 1 095.00 | 26 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 764.00 | | 1 095.00 | 26 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 839.00 | 209 839.00 | | 209 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 476 520.00 | 476 520.00 | | 476 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VI Groupe et associés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 324.00 | 507 324.00 | | 507 324.00 |
VW T.V.A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 148.00 | 311 148.00 | | 311 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 680.00 | 15 126.00 | | 20 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 202.00 | 145 641.00 | | 172 202.00 |
ST Autres comptes | 283 282.00 | 259 284.00 | | 283 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 979.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 524.00 | 17 105.00 | | 22 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 959.00 | 301 583.00 | | 383 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 954.00 | 130 166.00 | | 149 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 484.00 | 422 925.00 | | 473 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |