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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
040 Immobilisations financières | 144 436.00 | | 144 436.00 | 144 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 699.00 | 1 263.00 | 144 436.00 | 145 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
110 Total général Actif | 158 149.00 | 1 263.00 | 156 885.00 | 158 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 885.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 247.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 784.00 | 33 610.00 | | 59 784.00 |
230 Autres produits | | 11 222.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 784.00 | 46 079.00 | | 59 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 469.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 173.00 | 9 638.00 | | 11 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 614.00 | | 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 38.00 | | |
262 Autres charges | 352.00 | 415.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 975.00 | 23 174.00 | | 11 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 809.00 | 22 905.00 | | 47 809.00 |
280 Produits financiers | -14.00 | 82.00 | | -14.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 882.00 | 41 899.00 | | 43 882.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 24.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 560.00 | 34 600.00 | | 58 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 995.00 | 30 261.00 | | 32 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 297.00 | | | 157 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 082.00 | | | 1 082.00 |