| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 262.00 | 179 859.00 | 178 403.00 | 358 262.00 |
AP Constructions | 28 408.00 | 13 301.00 | 15 107.00 | 28 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 701.00 | 35 779.00 | 4 922.00 | 40 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 425.00 | 43 995.00 | 42 430.00 | 86 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 536.00 | 282 719.00 | 646 817.00 | 929 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
BN En cours de production de biens | 69 350.00 | | 69 350.00 | 69 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 014.00 | 12 576.00 | 290 438.00 | 303 014.00 |
BZ Autres créances | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
CF Disponibilités | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 232.00 | 12 576.00 | 731 656.00 | 744 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 768.00 | 295 295.00 | 1 378 473.00 | 1 673 768.00 |
CU Autres participations | 396 585.00 | | 396 585.00 | 396 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
DG Autres réserves | 158 721.00 | 158 721.00 | | 158 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | 11 858.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 537 341.00 | 520 579.00 | | 537 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 009.00 | 740.00 | | 2 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 674.00 | 82 711.00 | | 82 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 911.00 | 139 675.00 | | 177 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 055.00 | 323 755.00 | | 238 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 262.00 | 165 448.00 | | 229 262.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 3 933.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 849.00 | 118 373.00 | | 110 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 132.00 | 870 132.00 | | 841 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 473.00 | 1 390 711.00 | | 1 378 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FG Production vendue services | 2 626 453.00 | | 2 626 453.00 | 2 626 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 626 730.00 | | 2 626 730.00 | 2 626 730.00 |
FM Production stockée | | | -16 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 024.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 708.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 805.00 | 6 535.00 | | 2 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | 6 535.00 | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -5 827.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 5 277.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 776.00 | 2 733 696.00 | | 2 708 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 712.00 | 2 721 837.00 | | 2 699 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | 11 858.00 | | 9 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 267.00 | 41 804.00 | | 25 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 257.00 | 33 080.00 | 51 146.00 | 911 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 382.00 | 405 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 947.00 | 929 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 565.00 | 358 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 149.00 | | 43 678.00 | 354 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 986.00 | 33 080.00 | 7 468.00 | 114 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 337.00 | | | 432 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 260.00 | 71 024.00 | 39 565.00 | 251 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 102.00 | 60 321.00 | 39 565.00 | 159 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 372.00 | 10 703.00 | | 82 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 037.00 | 141 037.00 | | 141 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
UX Autres créances clients | 287 973.00 | 287 973.00 | | 287 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
VB T. V. A. | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
VC Groupe et associés | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 841.00 | 18 722.00 | 63 119.00 | 81 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 630.00 | 496 220.00 | 24 410.00 | 520 630.00 |
VW T.V.A. | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 222.00 | 600 103.00 | 63 119.00 | 663 222.00 |