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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 37 067.00 | 15 097.00 | 52 164.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 819.00 | 45 722.00 | 315 097.00 | 360 819.00 |
060 Stock marchandises | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 336.00 | 711.00 | 109 625.00 | 110 336.00 |
072 Créances – Autres | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
084 Disponibilités | 308 959.00 | | 308 959.00 | 308 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 478.00 | 711.00 | 440 767.00 | 441 478.00 |
110 Total général Actif | 802 297.00 | 46 433.00 | 755 864.00 | 802 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 565 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -39 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 301 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |