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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 4 344.00 | 2 136.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 842.00 | 72 144.00 | 20 698.00 | 92 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 672.00 | 76 487.00 | 26 185.00 | 102 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 955.00 | | 215 955.00 | 215 955.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 285.00 | | 450 285.00 | 450 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 957.00 | 76 487.00 | 476 470.00 | 552 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 775.00 | 58 149.00 | | 118 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 850.00 | 180 625.00 | | 96 850.00 |
DL TOTAL (I) | 221 125.00 | 244 275.00 | | 221 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 829.00 | 12 049.00 | | 7 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 942.00 | 9 533.00 | | 7 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 35 832.00 | | 38 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 382.00 | 260 028.00 | | 194 382.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 26 468.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 345.00 | 343 909.00 | | 255 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 470.00 | 588 184.00 | | 476 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 105.00 | 336 382.00 | | 252 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 264.00 | | 7 251.00 | 101 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 844.00 | 102 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | 99 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 191.00 | | 7 251.00 | 97 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 753.00 | 8 438.00 | 3 704.00 | 71 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 753.00 | 8 438.00 | 3 704.00 | 71 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 876.00 | 38 876.00 | | 38 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 191 685.00 | 191 685.00 | | 191 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 527.00 | 4 287.00 | 3 240.00 | 7 527.00 |
VI Groupe et associés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 084.00 | 229 734.00 | 3 350.00 | 233 084.00 |
VW T.V.A. | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 345.00 | 252 105.00 | 3 240.00 | 255 345.00 |