| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 648.00 | 2 279.00 | 369.00 | 2 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 463.00 | 2 279.00 | 53 184.00 | 55 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 648.00 | | 180 648.00 | 180 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 251.00 | | 141 251.00 | 141 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 900.00 | | 421 900.00 | 421 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 362.00 | 2 279.00 | 475 083.00 | 477 362.00 |
CU Autres participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 929.00 | 9 114.00 | | 9 929.00 |
DG Autres réserves | 67 884.00 | 82 408.00 | | 67 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 364.00 | 16 291.00 | | 88 364.00 |
DL TOTAL (I) | 471 177.00 | 412 813.00 | | 471 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 4 287.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 991.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545.00 | 3 860.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906.00 | 9 138.00 | | 3 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 083.00 | 421 951.00 | | 475 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 906.00 | 9 138.00 | | 3 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 422.00 | | | 104 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 860.00 | 94 222.00 | | 133 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 495.00 | 77 931.00 | | 45 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 364.00 | 16 291.00 | | 88 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 630.00 | | 23 333.00 | 34 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 52 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 55 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 533.00 | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 515.00 | | 22 800.00 | 32 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 164.00 | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 164.00 | | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 648.00 | 180 648.00 | | 180 648.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |