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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 035.00 | 92 144.00 | 466 892.00 | 559 035.00 |
AP Constructions | 2 883 496.00 | 481 895.00 | 2 401 600.00 | 2 883 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365 758.00 | 1 565 727.00 | 7 800 031.00 | 9 365 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 188.00 | | 224 188.00 | 224 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 509 477.00 | 2 139 765.00 | 11 369 711.00 | 13 509 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 995.00 | | 204 995.00 | 204 995.00 |
BZ Autres créances | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CF Disponibilités | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 252.00 | | 273 252.00 | 273 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 805.00 | 2 139 765.00 | 11 732 040.00 | 13 871 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 496 477.00 | -1 511 682.00 | | -1 496 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 018.00 | 15 205.00 | | 297 018.00 |
DK Provisions réglementées | 2 483 011.00 | 2 075 982.00 | | 2 483 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 552.00 | 584 505.00 | | 1 288 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 307 640.00 | 10 148 247.00 | | 9 307 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 449.00 | 876 581.00 | | 511 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 420.00 | 402 313.00 | | 372 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980.00 | 5 585.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 193 488.00 | 11 432 727.00 | | 10 193 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 040.00 | 12 267 232.00 | | 11 732 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 707 431.00 | | 1 707 431.00 | 1 707 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 431.00 | | 1 707 431.00 | 1 707 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 029.00 | 511 774.00 | | 407 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 029.00 | 511 774.00 | | 407 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 029.00 | -511 774.00 | | -407 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 209.00 | 1 627 949.00 | | 1 719 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 191.00 | 1 612 744.00 | | 1 422 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 018.00 | 15 205.00 | | 297 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 486 597.00 | | 53 761.00 | 13 486 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 882.00 | | 13 509 477.00 | 30 882.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 882.00 | | 13 032 477.00 | 30 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 009 597.00 | | 53 761.00 | 13 009 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 471.00 | 512 294.00 | | 1 627 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 471.00 | 512 294.00 | | 1 627 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 075 982.00 | 407 029.00 | | 2 075 982.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 982.00 | 407 029.00 | | 2 325 982.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 420.00 | 372 420.00 | | 372 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 995.00 | 204 995.00 | | 204 995.00 |
VB T. V. A. | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 307 640.00 | 827 943.00 | 3 315 217.00 | 9 307 640.00 |
VI Groupe et associés | 511 449.00 | 511 449.00 | | 511 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 168.00 | | | 801 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 259.00 | 739 259.00 | | 739 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 193 488.00 | 1 713 791.00 | 3 315 217.00 | 10 193 488.00 |