| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | 13 500.00 | 121 500.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 420.00 | 166 421.00 | 67 999.00 | 234 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 636.00 | 83 521.00 | 1 115.00 | 84 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 669.00 | 263 442.00 | 198 227.00 | 461 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 331.00 | | 125 331.00 | 125 331.00 |
BP En cours de production de services | 382 358.00 | | 382 358.00 | 382 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 905.00 | 117 160.00 | 905 745.00 | 1 022 905.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 301.00 | 117 160.00 | 1 524 141.00 | 1 641 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 970.00 | 380 602.00 | 1 722 368.00 | 2 102 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 622 852.00 | 614 631.00 | | 622 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 886.00 | 8 220.00 | | 175 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 738.00 | 919 852.00 | | 1 095 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 608.00 | 222 870.00 | | 53 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 430.00 | 40 095.00 | | 39 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 650.00 | 177 584.00 | | 128 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 846.00 | 250 153.00 | | 240 846.00 |
EA Autres dettes | 49 723.00 | 75 594.00 | | 49 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 372.00 | 182 995.00 | | 114 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 630.00 | 949 293.00 | | 626 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 368.00 | 1 869 144.00 | | 1 722 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 070.00 | | 1 702 070.00 | 1 702 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 070.00 | | 1 702 070.00 | 1 702 070.00 |
FM Production stockée | | | 144 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 623.00 | 19 212.00 | | 68 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 250.00 | 121 034.00 | | 200 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 873.00 | 140 246.00 | | 268 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 18 746.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | 5 039.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 23 785.00 | | 6 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 175.00 | 116 460.00 | | 262 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 327.00 | 1 750 642.00 | | 2 148 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 440.00 | 1 742 422.00 | | 1 972 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 886.00 | 8 220.00 | | 175 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 964.00 | | | 444 964.00 |