| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 862.00 | 23 907.00 | 13 955.00 | 37 862.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 056.00 | 24 007.00 | 14 049.00 | 38 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 914.00 | 1 582.00 | 16 332.00 | 17 914.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
084 Disponibilités | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 437.00 | 1 582.00 | 34 855.00 | 36 437.00 |
110 Total général Actif | 74 493.00 | 25 589.00 | 48 904.00 | 74 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 346.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |