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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 356 503.00 | | 356 503.00 | 356 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 265.00 | 21 868.00 | 4 396.00 | 26 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 155.00 | 28 283.00 | 27 871.00 | 56 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 520.00 | 43 251.00 | 8 269.00 | 51 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 162.00 | 93 403.00 | 3 025 758.00 | 3 119 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 799.00 | 58 313.00 | 1 125 485.00 | 1 183 799.00 |
BZ Autres créances | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
CF Disponibilités | 720 118.00 | | 720 118.00 | 720 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 646.00 | 58 313.00 | 2 078 333.00 | 2 136 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 808.00 | 151 717.00 | 5 104 091.00 | 5 255 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
CU Autres participations | 2 580 717.00 | | 2 580 717.00 | 2 580 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 617.00 | 375 000.00 | | 407 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 886.00 | | | 323 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 845 843.00 | 1 530 812.00 | | 1 845 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 148.00 | 415 030.00 | | 330 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 996.00 | 2 383 343.00 | | 2 969 996.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 903.00 | 1 051 808.00 | | 791 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 967.00 | 137 513.00 | | 66 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 812.00 | 480 183.00 | | 657 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 802.00 | 621 106.00 | | 494 802.00 |
EA Autres dettes | 43 188.00 | 4 214.00 | | 43 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 422.00 | 79 074.00 | | 79 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 095.00 | 2 374 171.00 | | 2 134 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 091.00 | 4 757 514.00 | | 5 104 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 942.00 | 1 592 037.00 | | 1 561 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 2 827.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 378.00 | | 368 447.00 | 2 801 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 189.00 | 2 628 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 664.00 | 3 119 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 382 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 474.00 | 107 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 664.00 | | 361 104.00 | 23 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 808.00 | | 7 342.00 | 122 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654 906.00 | | | 2 654 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 716.00 | 12 984.00 | 24 296.00 | 104 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 664.00 | 204.00 | 2 000.00 | 23 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 052.00 | 12 779.00 | 22 296.00 | 81 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 626.00 | 58 313.00 | 92 626.00 | 92 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 626.00 | 58 313.00 | 92 626.00 | 92 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 626.00 | 58 313.00 | 92 626.00 | 92 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 313.00 | 92 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 812.00 | 657 812.00 | | 657 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 823.00 | 1 113 823.00 | | 1 113 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
VB T. V. A. | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 861.00 | 219 708.00 | 572 153.00 | 791 861.00 |
VI Groupe et associés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 971.00 | | | 258 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 528.00 | 1 346 551.00 | 117 976.00 | 1 464 528.00 |
VW T.V.A. | 198 194.00 | 198 194.00 | | 198 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 095.00 | 1 561 942.00 | 572 153.00 | 2 134 095.00 |