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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 73 676.00 | 65 728.00 | 7 948.00 | 73 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 482.00 | 3 653.00 | 1 829.00 | 5 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 121 687.00 | 40 375.00 | 162 062.00 |
BF Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 891.00 | 192 513.00 | 592 378.00 | 784 891.00 |
BP En cours de production de services | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
BZ Autres créances | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
CF Disponibilités | 199 838.00 | | 199 838.00 | 199 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 860.00 | | 718 860.00 | 718 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 752.00 | 192 513.00 | 1 311 239.00 | 1 503 752.00 |
CU Autres participations | 242 403.00 | | 242 403.00 | 242 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 700.00 | 530 000.00 | | 413 700.00 |
DH Report à nouveau | -49 134.00 | -161 596.00 | | -49 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 139.00 | 98 649.00 | | 147 139.00 |
DL TOTAL (I) | 511 705.00 | 467 053.00 | | 511 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 899.00 | 302 338.00 | | 208 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 206.00 | 188 037.00 | | 208 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 117 551.00 | | 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 709.00 | 182 508.00 | | 153 709.00 |
EA Autres dettes | 13 780.00 | 18 101.00 | | 13 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 067.00 | 79 619.00 | | 105 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 534.00 | 888 154.00 | | 799 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 239.00 | 1 355 207.00 | | 1 311 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 967.00 | | 1 121 967.00 | 1 121 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 967.00 | | 1 121 967.00 | 1 121 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 354.00 | |
GE Autres charges | | | 23 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 321.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 321.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -321.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 690.00 | 1 075 251.00 | | 1 199 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 551.00 | 976 602.00 | | 1 052 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 139.00 | 98 649.00 | | 147 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 496.00 | | 4 395.00 | 780 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 825.00 | | 4 395.00 | 236 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 227.00 | | | 244 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 159.00 | 28 354.00 | | 164 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 714.00 | 28 354.00 | | 162 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 419.00 | 63 419.00 | | 63 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 067.00 | 105 067.00 | | 105 067.00 |
UP Prêts | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VC Groupe et associés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 899.00 | 109 293.00 | 99 606.00 | 208 899.00 |
VI Groupe et associés | 208 206.00 | 208 206.00 | | 208 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 648.00 | 346 824.00 | 1 824.00 | 348 648.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 534.00 | 699 928.00 | 99 606.00 | 799 534.00 |