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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 18 000.00 | 162 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 118.00 | 29 118.00 | 162 000.00 | 191 118.00 |
BT Marchandises | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 620.00 | 1 020.00 | 160 600.00 | 161 620.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 176 473.00 | | 176 473.00 | 176 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 618.00 | 1 020.00 | 431 598.00 | 432 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 736.00 | 30 138.00 | 593 598.00 | 623 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | 50 802.00 | | 17 686.00 |
DL TOTAL (I) | 101 016.00 | 134 132.00 | | 101 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 910.00 | 233 604.00 | | 296 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 304 176.00 | | 186 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 26 195.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 7 671.00 | | 3 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 582.00 | 625 367.00 | | 492 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 598.00 | 759 499.00 | | 593 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 582.00 | 625 367.00 | | 492 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 602.00 | | 942 602.00 | 942 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 602.00 | | 942 602.00 | 942 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 268.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 80.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -80.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | 14 365.00 | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 852.00 | 1 076 587.00 | | 944 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 165.00 | 1 025 785.00 | | 927 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 686.00 | 50 802.00 | | 17 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 118.00 | | | 191 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 509.00 | 18 609.00 | | 10 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 509.00 | 609.00 | | 10 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 673.00 | | 653.00 | 1 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673.00 | | 653.00 | 1 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673.00 | | 653.00 | 1 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 296 910.00 | 296 910.00 | | 296 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 037.00 | 173 812.00 | 1 224.00 | 175 037.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 582.00 | 492 582.00 | | 492 582.00 |